外汇头寸是指外汇银行持有的各种外币账户的余额,即外汇银行外汇交易的余额和短缺。
当外汇银行买入的外汇多于卖出的外汇时,多头头寸出现在外汇头寸中,也称为超买;当外汇银行买卖相同的外汇时,外汇头寸是平衡的,称为平方头寸;当外汇银行买入的外汇少于卖出的外汇时,外汇头寸出现空头或空头头寸,也称为超卖。外汇银行在不同时期持有的各种外币的净余额称为总头寸。
外汇持有有三种类型:
(1) “超卖持有”,其中卖出的外汇总额超过买入的外汇总额;
(2) 相反情况下的“过度收购控股”;
(3) 购买大致等于总销售额的“savare positon”。
前两者将导致外汇银行因汇率变化而受到有利或不利的影响。为了避免汇率变化的风险,外汇银行必须与其他外汇银行进行外汇交易,也就是说,它们必须在“超买”时买入,在“超买”时卖出,以便外汇持有量能够尽可能平抑差额(savare)。
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